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Was befindet sich in Warren Buffetts Portfolio?

Was befindet sich in Warren Buffetts Portfolio?

Apple

Die Online-Präsenz nimmt weiter zu, Arbeiten von zu Hause ist nach wie vor sehr beliebt, und immer mehr Menschen entscheiden sich für den Weg in die Selbstständigkeit und arbeiten international. Dennoch lässt Warren Buffett den Einfluss von Apple nicht ausser Acht, das für viele Menschen ein unverzichtbares Produkt ist. Buffett erhöht seinen Gesamtanteil an Apple, der bereits eine seiner wichtigsten Beteiligungen ist, auf derzeit rund 252 Millionen Aktien, was etwa einem Viertel seines gesamten Berkshire Hathaway-Portfolios entspricht.

Buffett glaubt fest an das robuste Ökosystem und die Finanzkraft von Apple und hat erklärt, dass er weiterhin eine positive Einstellung zu Apple hat. Buffett ist der Ansicht, dass die Produkte des Unternehmens für viele Menschen zu einem Grundnahrungsmittel geworden sind und in vielen Kulturen, Ländern und Volkswirtschaften eine Notwendigkeit darstellen. Buffett konzentriert sich hauptsächlich auf die Langfristigkeit. Daher hat Buffett auch betont, dass es nicht um die Umsätze der kommenden Quartale geht, sondern um eine langfristige Vision für ein Produkt, das von einem Marktführer entwickelt wurde und für die Menschen immer wichtiger wird. Obwohl iPhones relativ teuer sind, neigt Buffett dazu, den intrinsischen Wert im Gegensatz zum monetären Wert zu betrachten.

Coca Cola

Buffett hat über einen langen Zeitraum eine Vorliebe für Coca Cola gezeigt, sowohl für Aktien als auch für den Konsum. Er ist dafür bekannt, dass er vor einer Cola nicht zurückschreckt und erklärte vor der Investition, dass Coca Cola das Standardgetränk von Berkshire Hathaway sein würde. 

1988 erwarb Buffett Coca Cola-Aktien im Wert von 1 Milliarde Dollar, und zwar unmittelbar nach der Krise von 1987, dem so genannten Schwarzen Montag. Da es zu einem starken Rückgang gekommen war, sah Buffett eine aussergewöhnliche Gelegenheit, in das zu diesem Zeitpunkt grösste Getränkehaus zu investieren. Ausserdem war Coca-Cola bereits eine etablierte Marke und bot international Getränke an, und er sah für die Zukunft viele weitere Wachstumsmöglichkeiten. Es schien ein klassischer Fall eines aussergewöhnlichen Unternehmens mit grossartigen Fundamentaldaten zu sein, das eine schwierige Zeit durchläuft. Buffetts Kauf belief sich auf insgesamt 7,39 Prozent seines damals 21,7 Milliarden Dollar schweren Portfolios.

Im Jahr 1988 wollte Buffett seine Coca Cola Aktien über einen längeren Zeitraum in seinem Portfolio halten und bewies sein Engagement, indem er anerkannte, dass er in ein hervorragendes Management investiert hatte. Darüber hinaus ist das Unternehmen aufgrund seiner soliden Fundamentaldaten eine bevorzugte Position für immer. Coca Cola verfügt ausserdem über einen konstanten Cashflow und schüttet seine Gewinne grosszügig als Dividenden aus. Buffett hält nicht nur die Aktie, sondern erhöhte 1994 auch seinen Anteil an Coca Cola, so dass er heute 400 Millionen Aktien des Unternehmens besitzt. Seit seinem Kauf hat er nicht eine einzige Aktie verkauft.

Die Zahlungsgiganten

In vielen Ländern ist das Bargeld König. In den letzten zehn Jahren hat sich jedoch die Einstellung zum Bezahlen mit Karten geändert. Kreditkarten erfreuen sich in vielen Ländern zunehmender Beliebtheit, da sie eine sichere, schnelle und bequeme Möglichkeit zur direkten Bezahlung von Waren bieten. Darüber hinaus können Kreditkarten in einigen Ländern zu einer guten Kreditwürdigkeit beitragen und so die Voraussetzungen für die Aufnahme von Krediten schaffen.

Buffett hat die Verlagerung von Bargeld zu Karten vorausgesehen und in Visa investiert, das zu den wichtigsten Akteuren in der Zahlungsbranche gehört und mit die höchsten Umsätze erzielt. Aufgrund der hohen Zinssätze für Kreditkarten wurde die Branche zudem durch das Angebot von Prämienprogrammen kommerzialisiert, und diese Zahlungsmethode hat in den letzten zehn Jahren ein beträchtliches Wachstum verzeichnet.

Darüber hinaus investiert Buffett auch in Nubank, das südamerikanische Fintech-Start-up-Unternehmen, das nach Buffetts Unterstützung um fast 12 Prozent zulegte. Seine jüngste Investition zeigt, dass er gewillt ist weiter investiert zu bleiben und sein Portfolio auf Fintech zu konzentrieren, anstatt in traditionelle Finanzunternehmen zu investieren.

Aktien, welche Warren Buffett kürzlich gekauft oder hinzugefügt hat

Warren Buffetts Unternehmen Berkshire Hathaway muss seine Käufe und Verkäufe aus dem vorangegangenen Quartal in einem Bericht im Monat nach einem Quartal veröffentlichen. Im letzten Bericht an die Aktionäre erwarb Buffett Aktien von Activision-Blizzard, und wenig später kündigte Microsoft an, das Unternehmen zu übernehmen, um künftiges Wachstum zu erzielen.

Darüber hinaus erwarb Berkshire Hathaway letzte Woche Hewlett-Packard-Aktien im Wert von insgesamt 121 Millionen Stück. Das in Vergessenheit geratene Unternehmen HP ist ein bedeutender Akteur in der Welt der Informationstechnologie und weist beträchtliche Einnahmen auf. Nach Buffetts Kauf stieg die Aktie um 19 Prozent, nachdem am Mittwoch ein Bericht der Aufsichtsbehörden veröffentlicht wurde. Wir haben unsere Meinung zu HP bereits in unserem Artikel “Die besten Aktien zum Kauf im März 2022” dargelegt.

Buffett ist seit langem in Bankaktien aktiv und hat immer nach neuen Investitionen im Bankensektor gesucht, deren Cashflow und Fundamentaldaten einen enormen Wert darstellen. Buffett war jedoch eine ganze Zeit lang inaktiv, ist aber jetzt wieder im Bankensektor aktiv. So hat Buffett beispielsweise eine Milliarde in Aktien einer brasilianischen Fintech-Neobank namens Nu Holdings erworben. In der Vergangenheit war Buffett an der Beteiligung an traditionellen Banken interessiert, aber diese neue Investition in eine lateinamerikanische Bank mit einer neuen Perspektive zeigt Buffetts Engagement für Fintech.

Aktien, die Warren Buffett kürzlich verkauft hat

Buffett hat sich von Kreditkartenriesen und Pharmatiteln getrennt, da AbbVie, Mastercard und Royal Pharma in Buffetts Portfolio um einen erheblichen Prozentsatz abgenommen haben. Natürlich ist, wie bereits erwähnt, Buffetts bevorzugte Halteposition für immer. Nachdem Buffett nun Teva Pharmaceutical vollständig verkauft hat, könnte man meinen, dass Buffett eine gewisse Abneigung gegen die grosse Pharmaindustrie entwickelt hat und weniger Zukunft in diesem Sektor sieht.

Sollten Sie Buffetts Schritten folgen?

Für die meisten Menschen ist Warren Buffett ein finanzieller Traum. Buffett ist sparsam, klug und weiss, wie man ein gutes Investment erkennt. Als er 30 Jahre alt war, war er bereits Millionär und wusste, dass er dank seines fundamentalen Investitionsansatzes in Verbindung mit dem Zinseszinseffekt irgendwann reich sein würde.

Buffett ist eine bedeutende Kraft und leitet die grösste Holdinggesellschaft der Welt. Es ist ihm gelungen, Berkshire Hathaway zu sanieren. Das Unternehmen, das seit 1839 besteht begann mit der Herstellung von Textilien und wandte sich dann dem Investmentmanagement zu. In den 1960er Jahren beobachtete Buffett etwas Ungewöhnliches am Aktienkurs von Berkshire Hathaway: Der Kurs fiel, wenn das Unternehmen eine seiner Fabriken stilllegte.

Ausserdem war das Management von Berkshire Hathaway nicht vertrauenswürdig. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Unternehmen in Konkurs gehen würde. Dennoch konzentrierte sich Buffett weiterhin auf das Unternehmen an dem er Aktien besass. Berkshire Hathaway bot 1964 an, Buffetts Aktien für 11,50 Dollar pro Aktie zurückzukaufen.

Mehr als ein halbes Jahrhundert später leitet Buffett immer noch eine erfolgreiche Holdinggesellschaft und besitzt heute eines der grössten Unternehmen der Welt, obwohl er mit kaum etwas angefangen hat. Daher ist Buffett eine Kraft, mit der man bei Investitionen rechnen muss, und Anleger können ihn als soliden Massstab für gute Denkprozesse und fundamentale Analysen nutzen.

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