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Unsere Tipps zum Shorten von Aktien: Optionen, Mini-Futures und CFDs

Unsere Tipps zum Shorten von Aktien: Optionen, Mini-Futures und CFDs

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Das Leerverkaufen von Aktien kann eine spannende Option sein, weil Anleger oft nur auf steigende Kurse spekulieren. Darüber hinaus können Leerverkäufe sehr lukrativ sein, denn wenn die Märkte fallen, fallen sie oft erheblich und das in kürzester Zeit. Dennoch gibt es einige Beschränkungen für Leerverkäufe, aber die Anleger können sich für viele verschiedene Möglichkeiten entscheiden, eine Aktie leerzuverkaufen oder zu shorten. Dieser Artikel befasst sich mit diesen Möglichkeiten, einschliesslich Optionen, Mini-Futures und CFDs.

Alles über Optionen

Mit dem Kauf einer Option üben Sie das Recht aus, einen Basiswert zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Optionen bieten dem Anleger eine grosse Chance, und es gibt eine breite Palette von Strategien, aber Vorsicht: Der Handel mit Optionen ist mit vielen Risiken verbunden. Eine besondere Einschränkung beim Handel mit Optionen besteht darin, dass Optionskontrakte in der Regel 100 Aktien des zugrunde liegenden Wertpapiers repräsentieren. Folglich zahlt der Käufer für jeden Kontrakt eine Prämie, die die Grundlage für den Ausübungspreis oder den Preis für den Kauf oder Verkauf der Wertpapiere bis zum Verfallsdatum bildet. Der Verfallstag ist ein weiterer Bestandteil des Prämienpreises. Wie bei den Produkten im Supermarkt gibt das Verfallsdatum an, wann der Optionsvertrag endet und geschlossen wird. Das Verfallsdatum wird durch den Basiswert bestimmt. Bei Aktien ist dies in der Regel der dritte Freitag des Vertragsmonats. Ein weiteres Risiko ist das Risiko, dass Sie Ihre Investition verlieren. Wenn Sie regelmässig in Aktien investieren, besteht die Gefahr, dass Sie Ihre Anfangsinvestition verlieren. Wenn Sie jedoch in Optionen investieren, können Ihre Verluste Ihre Anfangsinvestition übersteigen.

Was sind Futures, und sind Mini-Futures eine gute Option?

Eine Option gibt dem Anleger das Recht, zum Ausübungspreis zu kaufen oder zu verkaufen, während Futures eine Verpflichtung für eine andere Partei begründen, den Vermögenswert zu einem zukünftigen Datum und Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Futures können als Derivatkontrakte eingestuft werden und unterliegen einem hochspekulativen Charakter. Ein wesentlicher Vorteil von Futures-Kontrakten besteht darin, dass sie Anlegern die Möglichkeit bieten, auf die Kursentwicklung eines Basiswerts zu spekulieren. Diese Entwicklung ist von Bedeutung, da man sich gegen mögliche Verluste absichern möchte, wenn man einen Rohstoff besitzt. Durch den Kauf eines Futures-Kontrakts können Anleger die mit der Investition verbundenen Verluste durch den Gesamtgewinn aus der Futures-Position abmildern. Darüber hinaus nutzen Unternehmen, die mit Rohstoffen arbeiten, Futures im Allgemeinen gerne, um sich gegen Preisschwankungen abzusichern. Beim Handel mit Mini-Futures ist es möglich, den Kontrakt mit Margin zu handeln. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass der Handel mit Hebelwirkung eine wesentlich grössere Position ermöglicht, als das Maklerkonto im Allgemeinen vorsieht. Infolgedessen können Margin-Investitionen die Gewinne, aber auch die Verluste vervielfachen. Anleger können Mini-Futures auch leerverkaufen, was auch einer der Gründe für die grosse Beliebtheit von Mini-Futures ist. Diese Beliebtheit rührt daher, dass es sich bei Terminkontrakten um Derivate handelt. Der Preis basiert auf einem Basiswert, so dass es einfach ist, Leerverkäufe zu tätigen, ohne den Basiswert zu besitzen. Diese Option bietet den Anlegern ein grösseres Mass an Freiheit und Liquidität bei ihrem Handel. Mini-Futures sind Finanzinstrumente, die ohne Einschusspflicht und Stop-Loss-Mechanismus den Anlegern helfen, Strategien umzusetzen, die auf die Wertsteigerung oder -minderung eines Basiswerts ausgerichtet sind. Daher erfordern sie keine nennenswerte Investition, und das Risiko des Anlegers ist auf seine Anfangsinvestition begrenzt. Mini-Futures sind daher strukturell anders aufgebaut, basieren aber auf demselben Konzept wie ein regulärer Futures-Kontrakt. Der Hauptvorteil von Mini-Futures besteht darin, dass sie 24 Stunden am Tag leicht zugänglich sind und sich hervorragend für eine kostengünstige Diversifizierung eignen.

Wie kann ich CFDs leerverkaufen, und lohnt sich das?

Wenn Sie in CFDs investieren, hinterlegen Sie einen Teil des Wertes der zugrunde liegenden Aktie, die so genannte Marge. Diese liegt häufig bei etwa 10 Prozent. Wenn Sie eine Position eröffnen, wird Ihr Konto belastet, was Sie als Zinsen betrachten können, die Sie für die effektive Ausleihe des Basiswerts zahlen müssen. Wenn Sie CFDs leerverkaufen, müssen Sie diese Einschusszahlung ebenfalls leisten. Diese Marge dient dem Makler als Absicherung für den Fall, dass Sie einen Verlust erwirtschaften. Wenn Sie mit einer Marge handeln, ist es wichtig, dass Sie genügend Geld auf Ihrem Konto haben. Andernfalls riskieren Sie, dass Ihre Position aufgrund von Nachschussforderungen geschlossen wird. Solange die Position offen ist, können Makler Ihrem Konto regelmässige Zinsen gutschreiben. Wenn Sie eine Short-Position eröffnen, erhalten Sie eine Barzahlung für den gesamten Wert Ihrer Short-Position. Eine Leerverkaufsposition ist einfach ein “Verkaufsauftrag” für eine CFD-Position, um von einem fallenden Aktienkurs zu profitieren. Sie rechnen mit fallenden Kursen und schliessen die CFD-Position mit einem Kaufauftrag. Der Vorteil des Leerverkaufs besteht darin, dass Sie schnell von fallenden Kursen profitieren können, was ohne den Einsatz von Derivaten wie CFDs nur sehr schwer möglich ist. Händler sollten Differenzkontrakte nicht als Ersatz für langfristige Investitionen oder Ersparnisse betrachten. Immer mehr Kleinanleger versuchen, ihr finanzielles Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Heutzutage wird zunehmend anerkannt, dass Leerverkäufe eine legitime Möglichkeit sind, auf einem Markt zu handeln, auf dem es immer schwieriger geworden ist, auf traditionelle Weise Gewinne zu erzielen. Während manche glauben, dass es unethisch ist, gegen den Markt zu wetten, sind sich die meisten Ökonomen und Finanzexperten einig, dass Leerverkäufer dem Markt helfen, indem sie für Liquidität und Preisfindung sorgen und ihn dadurch effizienter machen. Sie müssen nur immer wissen, worauf Sie sich einlassen, und sich entsprechend informieren.
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